تداول نمط الكأس والمقبض
ما هو نمط الكأس والمقبض؟
من الناحية الفنية، يشير نمط الكأس والمقبض على الرسم البياني لسعر الورقة المالية إلى ترند صاعد على شكل حرف U متبوعًا بمقبض مائل للأسفل.
يتميز نمط الكأس والمقبض الصاعد بانخفاض نشاط البيع على الجانب الأيمن من النمط، يمكن أن يتراوح الوقت الذي يستغرقه النمط لتطويره من سبعة إلى خمسة وستين أسبوعًا.
النقاط الرئيسية
- تبدو أنماط الرسم البياني الفنية التي تحاكي الكأس والمقبض وكأنها كأس على شكل حرف U بمقبض مائل قليلاً.
- يعد نمط الكأس والمقبض على أنه استمرار للصعود ويستخدم لتحديد فرص الشراء.
- سيتم تعيين أمر إيقاف شراء مثالي للمتداولين الفنيين الذين يستخدمون هذا المؤشر فوق خط الاتجاه العلوي للمقبض مباشرةً.
- قام William J في عمله الأساسي حول التحليل الأساسي من عام 1988، كيفية جني الأموال في الأسهم، حدد الاتجاه أولاً.
شرح نمط الكأس والمقبض؟
بإضافة معايير فنية في سلسلة من المقالات لـ Investor’s Business Daily، التي أسسها في عام 1984، وصف الخبير الأمريكي William J، O’Neil نمط الكأس والمقبض (C&H) في كتابه الأكثر مبيعًا لعام 1988، How to Make Money in Stocks، تم وصف الدرجات المنخفضة المستديرة التي يمنح النمط مظهر فنجان الشاي المميز بعمق بواسطة أونيل، الذي قدم أيضًا بيانات الفترة الزمنية لكل مكون.
من المرجح أن يقوم المستثمرون الذين اشتروا الأسهم بأسعار أعلى بالبيع حيث يعيدون اختبار ارتفاعاته السابقة، مما يتسبب في توطيد السعر مع اتجاه هابط لمدة أربعة أيام إلى أربعة أسابيع قبل الاستمرار في الارتفاع، نمط الكأس والمقبض هو نمط استمراري متفائل يساعد المتداولين على اكتشاف عمليات الشراء الجيدة.
يجب مراعاة ما يلي عند البحث عن أنماط الأكواب والمقبض:
- تميل الأكواب ذات السيقان الأطول والأكثر من قاعدة على شكل “U” إلى إرسال إشارة أكثر قوة، الابتعاد عن السفن ذات القواعد على شكل “V”.
- لا ينبغي أن يكون للأكواب عمق كبير، ومع ذلك، سيكون من الأفضل تجنب المقابض الضحلة للغاية، حيث يجب أن تتطور المقابض في الجزء العلوي من نمط الكأس.
- عندما تنخفض الأسعار وتبقى أقل من المعتاد في قاعدة الوعاء، يجب أن ينخفض الحجم ، عندما يبدأ السوق في الارتفاع، يجب أن يرتفع لتحدي الذروة السابقة.
لا يتطلب القدوم في غضون ثوانٍ قليلة من القمة القديمة استعادة المقاومة، ولكن كلما ابتعد الجزء العلوي من المقبض عن الارتفاعات، كلما كان الاختراق أكثر إثارة للإعجاب.
الكأس والمقبض: دليل للتداول
يمكن أن يتم تداول نمط الكأس والمقبض بشكل مختلف، ولكن مراقبة الدخول المطول هو الأبسط، يوضح الرسم التوضيحي أدناه شكل كأس قياسي ومقبض، يجب تعيين أوامر ليمت الشراء أعلى خط اتجاه المقبض العلوي مباشرةً، يجب تنفيذ الأمر فقط إذا تحرك السعر متجاوزًا مستوى حاجز النمط، يخاطر المتداولون العدوانيون بالوقوع ضحية للانزلاق والشراء في اختراق وهمي.
يمكنك أيضًا انتظار استقرار السعر فوق خط الاتجاه العلوي للمقبض قبل وضع أمر محدد أسفل مستوى اختراق النمط مباشرة وتأمل في ملء إذا ارتد السعر، قد تخسر الصفقة إذا استمر السعر في الارتفاع ولم ينعكس.
يمثل امتداد المسافة الصاعدة من مستوى اختراق النمط إلى قاع الكأس هدفًا محتملاً للربح، يمكن تحديد هدف الربح بمقدار 20 نقطة فوق مقبض النمط، على سبيل المثال، إذا كان هناك 20 نقطة بين قاعدة الكأس ومستوى اختراق المقبض، يمكن وضع أوامر وقف الخسارة أسفل المقبض أو الكأس، اعتمادًا على شهية المتداول للمخاطرة وعدم استقرار السوق.
أمثلة على تداول نمط الكأس والمقبض
لتوضيح هذه النقطة، دعنا نلقي نظرة على الأداء التاريخي لشركة Wynn Resorts، Limited (WYNN)، التي تم طرحها في بورصة ناسداك بالقرب من 13 دولارًا في أكتوبر 2002 وارتفعت لاحقًا إلى 154 دولارًا في السنوات الخمس التالية، انخفض الانخفاض التالي على بعد نقطتين من سعر الركود العام، أقرب بكثير من الحد الأدنى لأونيل لارتفاع كأس في الاتجاه السابق المتوقع، بعد ما يقرب من عقد من الزمان من النسخة الأصلية، بلغت موجة الصعود التالية ذروتها في عام 2011.
يشكل المقبض قمة مزدوجة بعد 14 شهرًا من الارتفاع الأولي، كما هو متوقع من نمط هبوط تقليدي يجد فيه دعمًا عند تصحيح 50٪ في شكل دائري، بعد اندلاعه في أكتوبر 2013، اكتسب السوق 90 نقطة في الأشهر الخمسة اللاحقة.
عيوب نمط الكأس والمقبض
- يجب استخدام الكأس والمقبض مع إشارات ومؤشرات أخرى قبل الشراء، وكذلك جميع المؤشرات الفنية الأخرى، اكتشف المحترفون حول الكأس والمقبض قيودًا معينة، تتمثل إحدى المشكلات في أن الترند قد لا يصبح واضحًا لبعض الوقت، مما يؤدي إلى تأخير أي إجراء ضروري، قد يستغرق الكأس والمقبض من شهر إلى عام لينمو بشكل كامل، مما يجعل فترة ظهورهما غامضة إلى حد ما.
- عمق الكأس في الهيكل هو مصدر قلق آخر، يعتبر الكأس الأقصر مؤشرًا، في حين أن الكأس الذي لا يحتوي على قاع يمكن أن يكون إيجابيًا مزيفًا، بالإضافة إلى ذلك، يكون الجذع موجودًا في بعض الأحيان فقط عندما يتطور الكأس، أخيرًا، يمكن أن تجعل الأسهم الضعيفة تطبيق العديد من الاتجاهات الأساسية أمرًا صعبًا.
الأسئلة الشائعة
ما هو نمط الكأس والمقبض؟
عندما تشكل حركة سعر الورقة المالية “كأسًا” متبوعًا بنمط سعر صاعد هابطًا، يُعرف هذا باسم العلامة الفنية “الكأس والمقبض”، يشير هذا الانخفاض، أو “المقبض”، إلى الشراء والشراء على الأصل الأساسي، بمجرد انتهاء هذه المرحلة من إنشاء السعر، قد يبدأ سعر الورقة المالية في الارتفاع مرة أخرى، تتراوح تصاميم الكأس والمقبض من سبعة أسابيع إلى أكثر من عام.
متى يتشكل نمط الكأس والمقبض؟
لنأخذ حالة الشركة التي تتقدم في التقدم الأخير ولكنها شهدت منذ ذلك الحين تصحيحًا كبيرًا، حيث انخفضت بنسبة تقارب 50٪، يمكن للمتداول الذي يعتقد أن الشركة ستستعيد قيمتها الأولية الاستفادة من شرائها الآن، بعد التعافي الذي يختبر مستويات المقاومة العالية السابقة، يميل السوق بعد ذلك إلى التحرك جانبياً، يرى الطرف الأخير من النمط ارتفاع سعر السهم بأكثر من النصف عن ذروته السابقة، مخترقًا مستوى المعارضة النهائي للنمط.
ماذا يتبع تشكيل نمط الكأس والمقبض؟
إذا تم التحقق من تكوين الكأس والمقبض، فمن المرجح أن يرتفع السعر على المدى القريب والمتوسط، ومع ذلك، إذا انهار النمط، فلن يتم رؤية هذا الاتجاه الصاعد.
ما هو الهدف من نمط الكأس والمقبض؟
الهدف من هذا التشكيل هو ارتفاع الكأس بالإضافة إلى نقطة تحرير المقبض، عادة ما تكون هذه التشكيلات علامات متفائلة بأن الصعود سيستمر.
هل يمكننا اعتبار نمط الكأس والمقبض صاعدًا؟
نمط الكأس والمقبض عادة ما تكون هياكل سوق متفائلة وصاعدة، أدرك ويليام أونيل، الذي يُنسب إليه الفضل في إنشاء المصطلح، أربع مراحل رئيسية لاتجاه التداول التحليلي هذا، أولاً، سيصل الأصل إلى قمة جديدة في اتجاه صاعد حوالي شهر إلى ثلاثة أشهر قبل أن يبدأ نمط “الكأس”، ثانيًا، سيحدث ارتداد، مع انخفاض قيمة الأصل بما لا يزيد عن 50٪ من الذروة السابقة، أخيرًا، يتشكل جزء “المقبض” من النمط عندما ترتد الأوراق المالية إلى ذروته السابقة قبل أن يهبط مرة أخرى، أخيرًا، صعدت ر الأوراق المالية مرة أخرى، ووصل هذه المرة إلى مستويات عالية تعادل تقريبًا عمق نقطة الكأس المنخفضة.
