التداول باستخدام التقاطع الذهبي
في التحليل الفني، يعتبر التقاطع الذهبي نمطًا صاعدًا يتقاطع فيه متوسط متحرك أسرع وقصير المدى فوق متوسط متحرك أبطأ وطويل الأجل، على الرغم من أن مدة المتوسطات المتحركة قد تختلف من متداول إلى آخر، فإن الإعداد الأكثر شيوعًا لهذا النمط يستخدم متوسط متحرك لمدة 50 يومًا (المتوسط المتحرك الأسرع) مقابل متوسط متحرك لمدة 200 يوم (المتوسط المتحرك الأبطأ).
يمكن أن يشير Golden Cross إلى أن انعكاس الاتجاه المحتمل نحو الاتجاه الصاعد قد يكون ناشئًا، أو أن ظروف السوق قد تكون قد تحولت إلى الاتجاه الصاعد (إن لم يكن أقل هبوطًا).
هل التقاطع الذهبي صاعد؟
على الرغم من أن نموذج Golden Cross لا يمكن أن يمنحنا “ضوءًا أخضر” مؤكدًا بأن الشروط الفنية لسعر الأصل صاعدة بشكل قاطع، إلا أنه يمكن أن يشير إلى العديد من الاحتمالات التي يمكن رؤيتها في ضوء صاعد أكثر.
- قد يكون االترند الهابط (مؤقتًا أو بشكل ملحوظ) قد وصل إلى قاع.
- ارتفعت الأسعار بدرجة كافية من الثبات أو الزخم لجعل المتوسط المتحرك الأسرع أعلى من المتوسط المتحرك الأبطأ.
- قد يرتفع نشاط الشراء بمعدل ثابت، وهو ما يكفي لرفع الأسعار على مدى فترة من الزمن.
- قد تكون معنويات السوق صاعدة بشكل متزايد، كما يتضح من ارتفاع الأسعار.
كملاحظة جانبية (وشيء يجب عليك التحقق منه بعد ذلك)، فإن Golden Cross هو النصف الإيجابي من الشبيه السلبي.
كيف يستخدم المتداولون التقاطع الذهبي؟
اعتمادًا على الاستراتيجية الخاصة بك وطريقة حركة السوق، هناك عدة طرق لتفسير التقاطع الذهبي بشكل عملي، الافتراض الأساسي هنا هو أن تغيير اتجاه الترند يمكن أن يرقى بشكل عام إلى “تغيير جذري”، إذا جاز التعبير، في تحيز السوق، وفي نهاية المطاف، استراتيجية التداول.
التقاطع الذهبي كإشارة تأكيد، يمكن استخدام النموذج لتأكيد احتمالية انعكاس الترند الصاعد أو نهاية الترند الهابط، سيستخدم معظم المتداولين مؤشرات فنية (وأساسية) أخرى بالإضافة إلى التقاطع الذهبي لتأكيد هذه القراءة.
التقاطع الذهبي كإشارة للشراء، على الرغم من وجود العديد من الطرق الدقيقة للدخول في مركز شراء في السوق، يمكن استخدام التقاطع لاذهبي كجزء من إستراتيجية دخول المتداول إلى السوق.
التقاطع الذهبي لإيقاف الخسارة، يستخدم العديد من المستثمرين المتوسط المتحرك لمدة 50 يومًا كمستوى لوقف الخسارة، على افتراض أن الإغلاق تحت المتوسط المتحرك لـ 50 يومًا قد يشير إلى أن الترند الصاعد للأصل قد يكون موضع تساؤل، ينطبق نفس الافتراض على المتوسط المتحرك لـ 200 يوم ويعتمد على الإطار الزمني للاستثمار الخاص بالمستثمر، قد لا يكون مثل هذا الافتراض موثوقًا به دائمًا، ولكنه مع ذلك شائع، لمزيد من الدقة في وضع أوامر التوقف، يُنصح باستخدام مؤشرات وأساليب فنية (وأساسية) أخرى، الشيء المهم هو محاولة التمييز بين الإنعكاس الهابط طويل المدى والتصحيح المبالغ فيه.
ما الذي يجب الانتباه إليه عند استخدام التقاطع الذهبي
ليست كل التقاطعات الذهبية متماثلة
قد تكون ظروف السوق وحركة السعر المحيطة بالتقاطع الذهبي لا تقل أهمية عن الإشارة نفسها، بعبارة أخرى، ليست كل التقاطعات الذهبية متماثلة.
على سبيل المثال، يميز المحلل الفني Tom McClellan بين نوعين من أنماط التقاطع، وهم على النحو التالي:
- النوع الأول من التقاطعات، حيث تمتد الأسعار بعيدًا عن نقطة سعر التقاطع الفعلية (وفي اتجاه التقاطع)
- النوع الثاني من التقاطعات، حيث تقوم الأسعار بتصحيح نقطة السعر الفعلية التي حدث فيها التقاطع
وفقًا ل McClellan، يمكن لحدث التقاطع من النوع الأول أن يمثل انعكاسًا مؤقتًا أو أكثر أهمية (كما هو موضح).
ومع ذلك، غالبًا ما يشير حدث التقاطع من النوع 2 إلى استئناف الاتجاه الفعلي قبل التقاطع (كما هو موضح).
حركة السعر وظروف السوق بعد حدث التقاطع الذهبي
انتبه إلى كيفية تصرف الأسعار بعد التقاطع الذهبي، هذا هو المكان الذي يمكن أن يساعدك فيه استخدام المؤشرات الفنية والأساسية الأخرى في منحك نظرة أوسع على سياق السوق.
على سبيل المثال، إذا قل نشاط الشراء والحجم بعد حدث التقاطع الذهبي، فقد ترغب في معرفة سبب تضاؤل الزخم الصاعد، هل هو عدم قناعة بين المضاربين على ارتفاع السوق؟ يمكن أن يكون هناك العديد من الأسباب الفنية والأساسية التي تدفع إلى حدوث مثل هذا الحدوث، وقد يساعدك اكتساب نظرة ثاقبة على رد الفعل الذي يبدو غير حاسم في السوق على إعلامك باستراتيجية التداول الخاصة بك من تلك النقطة فصاعدًا.
الخاتمة
التقاطع الذهبي هو حدث فني يشير إلى انعكاس الترند الصاعد المحتمل، والحجة هي أن المتوسط المتحرك قصير المدى هو حاليًا أقل من المتوسط المتحرك طويل المدى – والذي يتميز عادةً بالاتجاه الهابط – وهو الآن يعكس الاتجاه، عندما يحدث التقاطع الذهبي، فإنه يشير إلى أن الاتجاه الصاعد قد ينشأ من اتجاه هابط أو نطاق تداول جانبي.
في حين أن التقاطع الذهبي، في وقت مبكر من حدوثه، لا يمكنه توقع الاتجاه الصاعد بدرجة موثوقة من الدقة، إلا أنه يمكن أن يمنحك إشارة مبكرة على أن بيئة السوق الأكثر صعودًا قد تكون في المستقبل نظرًا للتقارب الصحيح بين العوامل الفنية والأساسية.
