الأنماط التوافقية
مقدمة
في التحليل الفني، فإن المهارة الأساسية التي يمكن للمتداول اكتسابها هي القدرة على رؤية الأنماط في الرسوم البيانية، على الرغم من أنها مهارة أساسية، إلا أن إتقان التعرف على الأنماط يتطلب الكثير من العمل والخبرة، يساعد تحديد الأنماط المتداولين في تحديد السوق المتطور باستمرار والاستجابة له، يمكن تقسيم كل من أنماط الرسم البياني “الاستمراري” و “الانعكاسي” إلى نوعين آخرين: أساسي ومعقد، قد تشكل مجموعات الأنماط الأساسية والجمع بين التقلبات السابقة هياكل الأنماط المعقدة، يتم تعزيز قدرة المتداولين على الاستجابة والتكيف مع مجموعة أكبر من مواقف السوق من خلال إلمامهم بتصنيف التعرف على الأنماط وميزاته.
من أين تأتي الأنماط؟
عادة ما يكون هناك ترند وتوحيد وإعادة اتجاه في أسعار السوق، لا تتغير اتجاهاتهم ومراحلهم الانتقالية أبدًا تقريبًا عن الاتجاه السابق في بار واحد فقط، خلال فترة التغيير هذه، ينخرط الأفراد في نطاقات التداول ويعانون من تغيرات الأسعار، يتم تحديد أنماط التسعير التي يمكن التعرف عليها من خلال حركة النطاق هذه، ليس من غير المألوف أن يتم تفضيل الاتجاهات الموجودة مسبقًا خلال فترات الدمج هذه، تندرج الأنماط “الاستمرارية” ضمن هذه الفئة، المثلث المتماثل والأعلام كلها أمثلة على هذه الأنماط، خلال بعض المراحل، يستدير الميل فعليًا ويبدأ في التحرك في الاتجاه الآخر، يشار إليها باسم أنماط “الانعكاس”، تعتبر أنماط الرأس والكتفين والقيعان المزدوجة كلها أمثلة على مثل هذه التشكيلات الانعكاسية.
الأنماط التوافقية
Gartley أول من أوضح فكرة الأنماط التوافقية، اعتبارًا من عام 1932، ناقش جارتلي في كتابه “الأرباح في سوق الأسهم” نمطًا من خمس نقاط أصبح معروفًا منذ ذلك الحين باسم جارتلي، في كتابه “نسب فيبوناتشي باستخدام التعرف على الأنماط”، يستخدم لاري بيسافينتو نسب فيبوناتشي لتعزيز هذا النمط وإنشاء قواعد تداول لنمط “جارتلي”، سكوت كارني، الذي اخترع أيضًا أنماطًا مثل “Crab” و “Bat” و “Shark” و “5-0″، وأضاف عمقًا حقيقيًا للمعرفة لقواعد التداول والصلاحية وإدارة المخاطر / الأموال، أفضل عمل على نظرية النمط هذه على حد علمي في كتبه “Harmonic Trading”.
تعتمد الأنماط التوافقية على فكرة أن تحركات أسعار السوق والوقت، كما تنبأ به تسلسل فيبوناتشي، يمكن استخدام تسلسل فيبوناتشي لتحليل الأسعار في أي سوق وعلى أي فريم زمني، يمكن استخدام سلسلة من القمم والقيعان بالاقتران مع هذه النسب للمساعدة في تحديد نقاط التحول الهامة وعمليات الاسترداد والامتدادات، يمكن استخدام هذه نقاط لحساب التوقعات وعمليات الاسترداد، والتي بدورها توفر مستويات أسعار مهمة للأهداف والتوقفات.
باستخدام متواليات فيبوناتشي، تخلق الأنماط التوافقية هياكل أنماط هندسية (سوينج / الأرجل)، يمكن العثور على الفرص للمتداولين، مثل حركات الأسعار المحتملة ونقاط انعكاس الترند أو انعكاس الترند المهمة، في الهياكل التوافقية المعروفة على أنها أنماط محددة (متناسقة)، تهدف أنماط الهارمونيك إلى تقديم معلومات موثوقة للغاية عن مداخل الأسعار والتوقفات والأهداف، وبالتالي فإن هذا يمنح المتداولين ميزة، قد يكون هذا تمييزًا مهمًا عند مقارنته بتشغيل المؤشرات والمذبذبات الأخرى.
أمثلة على الأنماط التوافقية
يوجد أدناه نمط جارتلي الصاعد المكون من 5 نقاط، مثل أشكال “M” و “W”، تتميز هذه الأنماط بخمسة تقاطعات رئيسية، يتكون نمط Gartley المكون من خمس نقاط من ساقي ارتداد وساقين سوينج، ترتبط هذه التقلبات ببعضها البعض، ويتحمل تسلسل فيبوناتشي مسؤولية تفسيرها، يقع تعريف النمط “B” في عين النمط، بينما “D” هو “الزناد” حيث يتم تنفيذ التداولات، يتم عرض مستويات الدخول، والإيقاف، والأهداف كلها فيما يتعلق بالمستوى “D”.
يوجد أدناه نمط جارتلي الصاعد المكون من 5 نقاط، على غرار أشكال “M” و “W”، تتميز هذه الأنماط بخمسة تقاطعات رئيسية، يتكون نمط Gartley المكون من خمس نقاط من ساقي ارتداد وساقين سوينج، ترتبط هذه التقلبات ببعضها البعض، ويتحمل تسلسل فيبوناتشي مسؤولية تفسيرها، يقع تعريف النمط، “B”، في عين النمط، بينما “D” هو “الزناد” حيث يتم تنفيذ التداولات، يتم عرض مستويات الدخول، والإيقاف، والأهداف كلها فيما يتعلق بالمستوى “D”.
أنواع أنماط التوافقية
- ABC صاعد / هابط
- AB = CD صاعد / هابط
- 3 درايفس صاعد / هابط
- جارتلي صاعد / هابط
- نمط بات الصاعد / الهابط
- بترفلاي الصاعد / الهابط
- كراب الصاعد / الهابط
- شارك الصاعد / الهابط
- سايفر الصاعد / الهابط
نسبة فيبوناتشي
نظرًا لأن نسب فيبوناتشي مركزية جدًا للأنماط التوافقية، يجب تضمينها في أي دراسة عن الهياكل التوافقية، غالبًا ما يظهر تسلسل فيبوناتشي، الذي سمي على اسم مكتشفه ليوناردو فيبوناتشي، في جميع أنحاء الطبيعة، النسبة الذهبية (1.618) هي “نسبة فيبوناتشي” أو “نسبة فيبوناتشي”، تسلسل فيبوناتشي عبارة عن مجموعة من الأعداد الصحيحة التي فيها يساوي كل رقم لاحق مجموع الرقمين السابقين.
يبدأ تسلسل أرقام فيبوناتشي بالرقم 1 ويستمر حتى 11، 22، 36، 144، 610.
تكثر الكتب والمقالات حول موضوع الفكرة من وراء وجود مثل هذه الأرقام في الطبيعة والاقتصاد، من خلال التربيع، الجذر التربيعي، وتكرار تسلسل فيبوناتشي الحقيقي، يمكن حساب نسب فيبوناتشي الأكثر أهمية في التمويل، ويتم عرض قائمة بهذه النسب أدناه.
تعد نسب فيبوناتشي 0.382 و 0.618 و 0.786 و 1.0 و 1.1 و 1.2 و 2.0 و 2.6 و 3 و 4.6 من أهم النسب المالية.
تشكل نسب فيبوناتشي 0.236 و 0.886 و 1.13 و 2.236 و 3.14 و 4.236 مجموعة ثانوية من نسب التداول.
لفيبوناتشي استخدامات مختلفة في مجال التحليل الفني، يمكن اشتقاق العديد من الطرق من تسلسل فيبوناتشي، مثل التصحيحات، والتوقعات، والأقواس، والمناطق، والعناقيد، والأسعار.
ميزات تصحيح فيبوناتشي والتمديد والإسقاط المضمنة في معظم أنظمة برامج التداول، يمكن أيضًا استخدام متواليات فيبوناتشي مع “الوقت” و “السعر” في سياق الأسواق المالية.
يوضح الرسم البياني التالي كيف يمكن استخدام تقلبات التصحيح والامتداد والإسقاط والتوسع باستخدام نسب فيبوناتشي.
الأنماط التوافقية: الإيجابيات والسلبيات
الإيجابيات:
- المؤشرات التي تقدم معلومات عن المستقبل مقدما تسمى المؤشرات الرائدة.
- منتظم، ويمكن التنبؤ به، ويحقق نتائج محتملة للغاية.
- توفر نسب فيبوناتشي مجموعة موحدة بشكل عام من مبادئ التداول.
- استخدم إرشادات السياق والتماثل والتحركات المقاسة المعمول بها في السوق بشكل فعال.
- استخدم مع أي وجميع أدوات وفترات السوق
- يمكن استخدامها مع نظريات أجهزة المؤشرات الأخرى (CCI، RSI، MACD، DeMark، إلخ).
السلبيات:
- يصعب فهمه بسبب تعقيده ومستواه التقني
- من الصعب تحديد الأنماط التوافقية بشكل صحيح وأتمتة (رمز) لهم.
- قد يكون تحديد مناطق الانعكاس أو الإسقاط أمرًا صعبًا إذا كانت تراجعات وتوقعات فيبوناتشي على خلاف مع بعضها البعض.
- عندما يظهر نمطان أو أكثر من نفس التقلبات أو من تقلبات / فريمات زمنية مختلفة، يترتب على ذلك التعقيد.
- تفوق المخاطر الفوائد المحتملة للأنماط غير المتماثلة ذات الترتيب المنخفض.
الأنماط التوافقية: دليل للتداول
معرفة الأنماط
قد يكون من الصعب ملاحظة الأنماط التوافقية بشكل مرئي، ولكن المتداولين الذين هم على دراية بهيكل النمط سيجدون أن أدوات تحليل فيبوناتشي تجعل التعرف عليهم أمرًا سهلاً، تعد الأنماط التوافقية ذات الخمس نقاط (Gartley و Butterfly و Crab و Bat و Shark و Cypher) هي الأكثر شيوعًا، تتضمن هذه التصميمات أنماطًا متكررة من ثلاث نقاط (ABC) أو أربع نقاط (ABCD)، كل تقلبات الأسعار بين هذه المفترقات تتبع تقدمًا توافقيًا بناءً على تسلسل فيبوناتشي، في حالة محركات الأقراص الثلاث، تتخذ الأنماط شكل “M” أو “W” أو مزيج من هذين الشكلين، هناك نقطة أصل حاسمة (X) في أنماط التوافقية المكونة من 5 نقاط، ثم هناك موجة دافعة (XA)، وأخيرًا هناك موجة تصحيحية (B) تشكل “EYE” للنمط، ثم تبع ذلك موجة اتجاه (BC) وساق تصحيحي (CD)، بالإضافة إلى اصطلاحات التسمية (Gartley و Butterfly و Crab و Bat و Shark و Cypher)، تحدد النسب التوافقية الرئيسية بين هذه الأرجل ما إذا كان النمط قائمًا على التصحيح أم الامتداد، تحتوي جميع أنماط التوافقيات المكونة من 5 نقاط و 4 نقاط على أنماط ABC (3 نقاط)، وهي حقيقة مهمة يجب وضعها في الاعتبار.
Gartley و Butterfly و Crab و Bat و Shark و Cypher كلها أنماط توافقية من 5 نقاط مع أفكار وهياكل متشابهة، بمجرد أن تتعلم نمطًا واحدًا، سيكون تعلم الآخرين أمرًا سهلاً، على الرغم من الاختلافات في نسب طول الساق ووضع العقد المهمة (X، A، B، C، D)، بدلاً من محاولة اكتشاف أو إنشاء هذه الأنماط يدويًا، قد يستفيد المتداولون من استخدام برنامج التعرف التلقائي على الأنماط.
شاهد نمط ABC الهابط المضمن في نمط بات الصاعد في الرسم المصاحب، يتضمن النمط ترميزًا لنسب التعريف والمحاور، بالإضافة إلى نقاط الدخول والتوقف وجني الأرباح.
معرفة فرص التداول
عندما تكتمل الأرجل الثلاثة الأولى من النمط التوافقي المكون من خمس نقاط، يتم اعتبار إعداد التداول في مكانه الصحيح، على سبيل المثال، إذا اكتملت جميع الأرجل XA و AB و BC لنمط جارتلي الصاعد وبدأ النمط في تشكيل الضلع CD، فستعرف أن هناك فرصة تداول، يمكن العثور على منطقة اكتمال النمط (PCZ) ونقطة D من خلال إنشاء مجموعة أسعار بناءً على الإسقاطات وتراجعات الساقين XA و BC باستخدام نسب فيبوناتشي.
منطقة إكمال النمط الناجح
مناطق إكمال النمط (PCZ) لكل نمط توافقي محددة بوضوح، يؤدي التقاء سوينج (الأرجل) المكتمل لامتدادات فيبوناتشي والتراجعات وتوقعات الأسعار إلى إنشاء هذه الـ PCZs، والمعروفة أيضًا باسم مجموعات الأسعار، عادة، يتم الانتهاء من الضلع CD للنمك في PCZ، ثم يستدير النمط، في هذه المنطقة، يتم وضع الصفقات للدخول في حالة حدوث انعكاس في السعر.
بالنسبة لنمط Gartley الصاعد، على سبيل المثال، تم إنشاء منطقة إكمال النمط (PCZ) باستخدام امتدادات وإسقاطات فيبوناتشي التالية:
0.78XA
1.27 ق
1.62 ق
AB = CD
فيما يلي مثال عن PCZ:
فيما يلي حالة فعلية لتطوير منطقة الإنجاز المحتملة (PCZ):
ظروف السوق
يتخذ غالبية المتداولين الفنيين قرارات تداول بناءً على تحليل الرسم البياني وأفكار سياق السوق، يتم تعريف مفهوم سياق السوق على أنه تحليل أين وكيف تتطور الأنماط في الفريم الزمني الحالي أو عبر فريمات زمنية متعددة، وكيف تتفاعل الأسعار مع مستويات محددة (المحاور، الدعم والمقاومة، المتوسطات المتحركة)، يقوم كل متداول بإنشاء بيئة سوق فريدة خاصة به، شبكة فيبوناتشي هي أداة متطورة لتحديد ظروف السوق، نطاقات فيبوناتشي (تعرض استجابة الأسعار والاتجاهات)، والمستويات المحورية (تعرض مناطق الدعم / المقاومة التاريخية)، وهياكل السوق (تعرض نقاط التحول المحتملة) تشكل شبكة فيبوناتشي، لتحديد ما إذا كان السعر قد تم استنفاده، سواء كان يتم تداوله أعلى أو أسفل النطاقات القصوى، وما إذا كان يتفاعل مع مستويات الدعم والمقاومة المحددة بواسطة المحاور، يمكن رسم مخطط شبكة فيبوناتشي على مخطط التداول.
قد يستفيد المتداول من تقارب هذه المستويات في هيكل شبكة فيبوناتشي وهيكل تطوير الأنماط (ومستويات الهدف / التوقف المرتبطة بالأنماط)، في نمط التداول، توجد إرشادات صارمة وسريعة حول وقت الدخول، ومتى الخروج، وأين تهدف، يوفر تحليل النمط التوافقي وسياق السوق معًا ميزة تجارية مهمة، يتم تحديد معدلات فشل الأنماط التوافقية بشكل جيد والتعرف عليها قبل الدخول في الصفقة، نتيجة لذلك، يوفر تداول نمط الهارمونيك العديد من المزايا مقارنة باستراتيجيات التداول الأخرى.
يعد الدايفرجنس، والفريمات الزمنية المتعددة، ونطاقات فيبوناتشي، وتحليل شوكة أندرو، والمتوسطات المتحركة، والبيفوت بوينت، والقنوات، وخطوط الترند، والفوليوم، والتقلب عددًا قليلاً من ظروف السوق / التأكيد والمؤشرات.
فيما يلي مثال على استخدام “سياق السوق” مع برنامج التعرف على الأنماط، في 7 فبراير 2014، يمكن رؤية AAPL وهو يؤسس نمط الكراب الصاعد أعلى من المتوسط المتحرك البسيط لـ 200 يوم (SMA) وخارج نطاق فيبوناتشي (نقاط A، C)، بينما يمكن رؤية نقطة D لنمط الكراب بالقرب منه خطوط فيبوناتشي السفلية، بالإضافة إلى ذلك، تم تداول النمط حول نطاق فيبوناتشي السفلي، مما يدل على أنه قد يكون قد وصل إلى التعب، تحرك السعر فوق EL بعد اكتمال إعداد الكراب الصاعد، مما يشير إلى دخول شراء محتمل، يرتفع سعر AAPL فوق المتوسط المتحرك البسيط لـ 200 يوم، مما يشير إلى ترند صاعد، فوق 73.71 (صاعد) وتحت 70.50 (هابط) في 7 فبراير 2014، بدأت صفقة شراء مع وقف تحت -3.21، تقع منطقة الهدف الأولى بين 77.7 و 79.7، بينما تقع المنطقة الثانية بين 85.3 و 89.4.
يوضح الرسم البياني التالي (من 9 يونيو 2014) التطور والإكمال الناجح لنمط AAPL Bullish Crab.
دخول الصفقة ووقف الخسارة
بدلاً من تداول النماذج التوافقية عند مستويات التصحيح أو مناطق الانعكاس التي أوصى بها خبراء التداول التوافقي، يفضل تداولها باستخدام مستويات الدخول المحسوبة، يبدأ معظم المتداولين التوافقيين صفقات متضاربة (معاكسة للاتجاه) لأنهم يتوقعون أن ينعكس النمط ويسعون إلى تداوله في “منطقة الانعكاس”، لبدء التداول، أريد أن أرى البرايس أكشن تشير إلى انعكاس وتحول في الاتجاه من “مناطق الانعكاس”.
عند تداول نمط توافقي، غالبًا ما تكون النقطة “D” في منطقة الانعكاس هي المكان الذي يتم فيه إدخال التداولات، قد يكون النمط صاعدًا (يدل على الشراء) أو هابطًا (يشير إلى البيع)، عادة، يتم التعرف على “D” من خلال تقارب الإسقاطات، والتراجعات، وامتدادات سوينج السابقة (الأرجل)، والتي يشار إليها عادة باسم “منطقة الانعكاس”، عندما بدأت الأسعار في الاقتراب من هذه المنطقة، كانت هذه إشارة إلى فرصة للصفقة المحتملة، ولكنها لم تكن إشارة للتداول بعد، إلى جانب السعر الذي يتشكل عنده النمط وتقلب السوق، تؤثر الجوانب الإضافية مثل الاتجاه الأساسي، وهيكل الفوليوم داخل النمط، وداخلي السوق للنمط وما إلى ذلك، على معيار الدخول وصلاحية النمط، إذا كان النمط شرعيًا، مع دعم الاتجاه الأساسي وداخلي السوق للانعكاس كما هو موضح بالنمط التوافقي، فيمكن تحديد مستويات الدخول (EL) من خلال تحليل نطاقات الأسعار أو التقلبات أو مزيج من الاثنين، يتم تعيين مستوى وقف الخسارة أعلى أو أسفل أحدث نقطة تحول رئيسية للنمط (النقطة D في نمط صاعد 5 أو 4 نقاط، أو النقطة A في نمط هابط).
مناطق الهدف
يتم حساب المناطق الهدف للنمط التوافقي باستخدام نسب فيبوناتشي وتصحيح أو تمديد أو إسقاط سوينج الدافعة / التصحيحية من نقطة عمل النمط، بالنسبة لنمط جارتلي الصاعد، يتم استخدام الضلع XA من نقطة حركة التداول (D) لتحديد المناطق الهدف، تُستخدم نسب فيبوناتشي، مثل 62٪ أو 78.6٪ من الضلع XA، لحساب التوقعات، والتي تضاف بعد ذلك إلى نقطة القرار (D)، يتم تمديد مستويات الهدف المحتملة بعامل 1 أو 1.27 أو 1.62 أو 2 أو 2.27 أو 2.62، المحسوبة من D، تشمل مناطق الهدف الرئيسية أول 62٪ -78.6٪ من الضلع XA والثاني 127٪ -162٪ من الضلع XA.
منطقة الهدف الأول: (D + XA * 0.62) – (D + XA * .786)
منطقة الهدف الثانية: 1.27 (D + XA) 1.27 1.62
يتم حساب المناطق المستهدفة المحتملة في الأنماط التوافقية باستخدام الاحتمالات بدلاً من الضمانات، لا يتطلب تداول النمط الناجح فهمًا شاملاً للنمط نفسه فحسب، بل يتطلب أيضًا إرشادات صارمة لإدارة رأس المال وتقليل المخاطر.
يظهر نمط جارتلي الصاعد، مكتمل مع مناطق الدخول والتوقف والهدف، في الرسم البياني المصاحب، تستند نقاط الهدف المتوقعة على طول التأرجح XA ونسب فيبوناتشي المشتقة من D، تقع بين 62٪ و 79٪ في المنطقة 1، بينما 127٪ إلى 162٪ تشكل المنطقة 2.
